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山东省医药集团有限公司 2018年度财政等严重信息通告

2019-08-26

目  录
 
第一节  公司基本情况
第二节  2018年度财政会计报告、2018年度资产负债状况、履职报酬及有关业务收入状况
第三节  2018年度领导人员任职状况、年度薪酬状况、运营业绩考核状况
第四节  职工劳动合同的签署、实行等劳动法律法规的服从和执行情况
第五节  人材引进、职工雇用、职工培训状况
第六节  职工劳动、安全及卫生庇护状况
第七节  薪酬预算及执行情况
 
 
 
 
 
 
第一节  公司基本情况
 
山东省医药集团有限公司是国有大型医药畅通企业,注册资本1.639亿元。总部设在济南市束缚路11号,职工总数1843人。集团具有几十年山东省国有医药系统的布景,具有厚重的企业文化,具有笼盖全省大部地域的运营网络。以药品批发、零售、当代医药物流、安康服务为主营业务,在全省多个市地有权属医药企业。
自2015年5月归入山东国投公司统一管理以来,结实建立“定计谋、树品牌、求生存、谋开展”的开展理念,明白了“稳固批发,扩大零售,拓展联系关系业务”的战略目标,增强党的领导,凝心聚力搭建体系体例机制,强化根底管理,出力处理汗青遗留问题,坚持不懈地经由过程变革鞭策新旧动能转换,各项工作取得了有用停顿。
  
公司地址:历下区束缚路11号 
  邮编:250013                
  值班电话:0531-80660000/01              
  传真:0531-80660099
 
 
 
 
 
第二节  公司2018年度财政会计报告、2018年度资产负债状况、履职报酬及有关业务收入状况
 
一、2018年度财政会计报告
(一)次要管帐数据和财务指标
      单元:万元
项目 本期金额 上期金额 变更比例
停业总收入 97,531.56 137,144.17 -28.88%
停业总成本 97,438.09 136,719.48 -28.73%
销售费用 7,918.52 11,059.01 -28.40%
管理费用 6,721.25 7,062.23 -4.83%
财务费用 288.40 512.79 -43.76%
停业利润 515.14 435.35 18.33%
停业外支出 171.59 864.20 -80.14%
停业外收入 201.43 305.89 -34.15%
利润总额 485.30 993.66 -51.16%
已交税费总额 4,502.34 7,521.87 -40.14%
净利润 261.02 581.82 -55.14%
停业利润率 0.53% 0.32% 66.39%
资产总额 89,963.51 93,538.93 -3.82%
欠债总额 113,563.97 117,183.26 -3.09%
所有者权益 -23,600.46 -23,644.33 0.19%
 
注:以上数据根据年度审计后的决算数据填报
(二)会计报表附注
1.归入今年兼并报表编报范畴的子公司包罗:
(1)山东省医疗器械公司
(2)山东省莱芜市医药公司
(3)山东省烟台药材采购供应站
(4)山东东惠青岛公司
(5)山东临沂鲁药医药公司
(6)日照医药集团公司
(7)莱芜益寿堂卫生用品有限公司
(8)莱芜贵都商城有限公司
(9)莱芜中信医疗装备科技有限公司
(10)莱芜益寿堂医药有限公司
(11)山东益寿堂药业集团有限公司
(12)山东宁科医疗器械有限公司
(13)山东省医药集团日照医疗器械有限公司。
2018年兼并范畴与2017年比拟,增长二级企业1个,是山东省医药集团日照医疗器械有限公司,为集团新投资设立企业。
2.严重管帐政策及其对财务报表的影响

3.会计报表次要项目正文
(1)应收账款                         单元:万元
类  别 年底余额
账面余额 坏账筹办 账面代价
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额严重并零丁计提坏账筹办的应收账款          
按信用风险特性组合计提坏账筹办的应收账款 39,159.90 100 6,334.65 16.18 32,825.25
    此中:账龄组合 30,147.55 76.99 6,334.65 21.01 23,812.90
    联系关系方及备用金组合 259.70 0.66 0   259.70
         无风险组合 8,752.65 22.35 0   8,752.65
单项金额不严重但零丁计提坏账筹办的应收账款 0   0   0
合  计 39,159.90 100 6,334.65 16.18 32,825.25
 
(续)
类  别 余额
账面余额 坏账筹办 账面代价
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额严重并零丁计提坏账筹办的应收账款          
按信用风险特性组合计提坏账筹办的应收账款 46,603.54 100.00 6,053.63 12.99 40,549.92
    此中:账龄组合 33,880.99 72.70 6,053.63 17.87 27,827.37
    联系关系方及备用金组合 322.35 0.69     322.35
         无风险组合 12,400.20 26.61     12,400.20
单项金额不严重但零丁计提坏账筹办的应收账款          
合  计 46,603.54 100.00 6,053.63 12.99 40,549.92
 
 
(2)存货                          单元:万元
  项  目 年底数
账面余额 贬价筹办 账面代价
库存商品 12,316.29   12,316.29
低值易耗品 251.01   251.01
 合  计 12,567.30   12,567.30
 
(续)
  项  目 年头数
账面余额 贬价筹办 账面代价
库存商品 12,441.40   12,441.40
低值易耗品 300.16   300.16
 合  计 12,741.56   12,741.56
 
 
(3)固定资产净额                 单元:万元
   年头余额 年底余额
地盘资产 4,060.08 4,060.08
衡宇及建筑物 4,625.97 4,024.23
机器设备 221.17 281.78
运输工具 153.78 190.26
电子设备、办公设备、其他 135.14 116.93
     9,196.14 8,673.27
 
(4)无形资产                     单元:万元           
项目 年头金额 年底金额
软件 50.82 44.46
   50.82 44.46
 
 
(5)短时间告贷                     单元:万元
告贷种别 年底余额 年头余额
典质告贷   190.00
包管告贷 3,534.00 3,564.00
名誉告贷 100.00 95.00
合  计 3,634.00 3,849.00
 
 
(6)应付账款                     单元:万元
   年底余额 年头余额
1年之内(含1年) 19,518.96 26,355.02
1-2年(含2年) 9,883.64 8,967.77
2-3年(含3年) 7,026.82 6,885.27
3年以上 13,503.12 7,900.43
合  计 49,932.54 50,108.49
 
 
(7)持久告贷                     单元:万元
告贷种别 年底余额 年头余额
典质告贷 239.76 239.76
包管告贷 574.00 574.00
合  计 813.76 813.76
 
(三)利润表                        
单元:万元
项            目 行次 本期金额 上期金额
一、停业总收入 1 97,531.56 137,144.17
    此中:停业支出 2 97,531.56 137,144.17
二、停业总成本 6 97,438.09 136,719.48
    此中:停业本钱 7 80,961.75 117,195.49
         税金及附加 15 579.54 1,027.23
         销售费用 16 7,918.52 11,059.01
         管理费用 17 6,721.25 7,062.23
         财务费用 20 288.40 512.79
         此中:利钱收入 21 344.26 499.08
               利钱支出 22 199.49 230.07
         资产减值丧失 24 968.64 -137.27
         其他 25    
     加:其他收益 28 140.15  
         投资收益(丧失以“-”号填列) 29 8.48 8.48
公允代价变更收益 33    
资产处理收益(丧失以“-”号填列) 34 273.04 2.19
三、停业利润(吃亏以“-”号填列) 35 515.14 435.35
    加:停业外支出 36 171.59 864.20
        此中:当局补贴 37 32.50 759.28
    减:停业外收入 39 201.43 305.89
四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 41 485.30 993.66
    减:所得税用度 42 224.29 411.85
五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 43 261.02 581.82
    归属于母公司所有者的净利润 45 528.55 349.58
   *少数股东损益 46 -267.53 232.24
 
 
(四)审计报告范例
复兴财光彩会计事务所对公司 2018 年度财务决算陈述出具了保存定见审计报告。  
二、2018年度资产负债状况
2018年底集团公司总资产89,963.51万元,较年头93,538.93万元,削减3,575.42万元,削减3.82%。此中流动资产77,316.99万元,可供出卖金融资产166.03万元,固定资产净额8,673.27万元,无形资产44.46万元。
2018年底集团公司总欠债113,563.97万元,较年头117,183.26万元削减3,619.29万元,削减3.09%。此中流动欠债107,902.48万元,持久告贷 813.76万元,持久应付款4,847.73万元。资产负债率 126.23%,较年头增长0.95个百分点。
三、履职报酬及有关业务收入状况
2018年山东省医药集团有限公司企业领导人员共3人(此中1人全年在职,1人2月份起调离,1人6月份起退休),此中交通补助每人每个月0.3万元,全年共计5.4万元;通信补助每人每个月0.06万元,全年共计1.08万元;无业务招待费;差旅费全年0.09万元;无公事出国考察用度。
 
 
 
 
 
 
 
第三节 2018年度领导人员任职状况
 
集团领导人员任职状况
 
 
 
 

第四节  职工劳动合同的签署、实行等劳动法律法规的服从和执行情况
公司实在标准劳动干系管理,当真服从并施行劳动法律法规,实时与员工签署劳动合同,依法保护员工合法权益。持续两年被省人社厅评为劳动保障A级诚信企业。
第五节人材引进、职工雇用、职工培训等人才队伍建设状况
2018年未停止人材引进及雇用活动,订定了集团公司2018年培训方案及经费预算。按照公司摆设落实培训方案,构造总部各部门根据《关于做好部分内部培训事情的告诉》做好内部培训事情。
第六节职工劳动、安全及卫生庇护状况。
公司重视员工的劳动、安全及卫生庇护,依法合规落实劳动者合法权益。
第七节 薪酬预算及执行情况
集团公司2018年工资总额预算6202.8万元,决算6723.73万元,逾额520.93万元,工资总额超预算实践为莱芜市医药公司计较口径差别招致的数据差额,莱芜市医药公司体例2018年预算时,临时工的人为用度没有计入职工工资总额数据里,而是放在从业人员工资总额里。而在2018年莱芜市医药公司决算时,审计事务所将职工及部门临时工人为均计入职工工资总额数据里,若同口径比照,公司2018年职工工资总额预算6202.8万元,实践发作5776.62万元。


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